10月16日，银川创投集团组织召开司库体系建设工作成果验收会议。市国资委党委委员、副主任王海军、考核评价分配科科长马晓锐莅临现场指导，集团公司党委副书记、总经理程伟主持会议。集团本部全员、二级公司负责人、各子公司财务人员参加会议。

2025年3月，创投集团积极落实银川市国资委《关于推动市属企业加快司库体系建设的通知》精神，于2025年底实现资金、债务等信息可视、可控的工作要求，集团高度重视司库体系建设工作，成立由集团党委书记担任组 长的司库体系建设领导小组，组织编制《司库体系建设实施规划》，通过搭建智能办公系统-金蝶财务系统-银行司库系统全流程管理平台，实现数字化集团财务管控。目前，集团以“零”成本实现银行司库系统的搭建，完成预算模块上线、财务系统统一工作，提前达成国资委规定的目标任务，标志着集团在财务数智化转型方面迈出关键一步。

确立了“集团公司统筹，财务部实施、子公司执行”的三位一体的司库管理架构，并推行“统一管理、分级授权”的管理模式，以此为基础成功搭建银行司库信息系统。将银行账户、资金结算、票据管理、债务融资、借款和融资担保等信息纳入司库体系统一管控，切实推动金融资源实现“看得见、管得住、调得动、用得好”。一是建立高效安全的动态账户管理体系，实现银行账户实时可视与动态管控，严格规范开户流程。截至验收日，闲置无效账户压降率94%，非监管账户直联率超过93%，预计本月末100%实现全系统资金的可视、可管、可控。二是严格资金监管，实现资金流动全流程、全覆盖的监控与管控。三是推动票据业务线上化管理，实现票据信息的实时采集、可视化监控及兑付风险预警。四是统筹管理集团融资总额、担保总额与银行授信资源，从严控制担保规模。五是完善风险管理信息系统，针对大额资金流动、资金流量、异常支出等建立预警机制，切实防范资金流动性风险。

上线预算管理系统，强化全面预算闭环管理能力

启动金蝶云星空预算管理系统建设，实现全级次预算从编制、上报、调整到控制与执行分析的全流程闭环管理，推动预算管理由传统“事后补救”向“事前预测、事中管控”转型。系统严格执行“有预算不超支、无预算不开支”原则，严控预算外资金流出，强化预算执行的分析、监控与考核机制，增强资金预算对现金流的刚性约束力。系统运行以来，已成功拦截超预算支出申请5起，完成全面预算调整97项，有效推动了集团全面预算动态管理机制的落实。

统一财务核算软件，提升集团数字化管理水平

面对集团化发展带来的管控挑战，创投集团持续优化一体化分层财务管理体系，通过金蝶系统成功实现集团对所有下属公司财务系统的全面统一，构建了标准化的集团级财务核算平台。实现财务数据的实时监督与合规控制。通过统一会计政策、科目体系与核算流程，从根本上消除了公司间数据孤岛，确保了集团合并报表数据的高质量与高效率生成，显著强化了集团的财务管控及风险防范能力，为下一步司库体系深化应用奠定坚实基础。

会议充分肯定了创投集团司库体系建设工作取得的阶段性成果，并提出下一阶段工作要求：一是统一思想认知，高度重视司库体系建设重要性。司库系统建设是自上而下的国企改革硬性任务，旨在实现集团化管控、资源统筹与战略协同。必须认识到这是提升集团整体决策能力、风险防控能力和资金使用效率的现代化管理基石。二是全面应用系统，充分发挥核心功能。要求各相关单位立即将司库系统全面投入实际运营，从“建得好”转向“用得好”，切实服务于日常资金管理与决策。三是深化功能挖掘，持续优化系统效能。通过制度完善、模块细化等方式，挖掘和强化系统功能。要尽快完善与司库系统相适应的内部审批流程、权限管理规定和风险控制制度，确保资金调动等操作既高效又规范。最终建成一个集财务共享、智能报销、决策支持于一体的强大管理系统。

下一步，创投集团将在国资委、集团党委的指导与带领下，坚定信心，攻坚克难，持续深化司库体系建设与应用，确保按期达成建设目标，充分发挥司库体系核心作用，为集团高质量发展提供坚实保障。